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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 10 475.00 | 2 182.00 | 12 656.00 |
AN Terrains | 234 157.00 | 64 076.00 | 170 081.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 462.00 | 159 095.00 | 33 368.00 | 192 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 921.00 | 202 941.00 | 42 980.00 | 245 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 786.00 | 436 587.00 | 284 200.00 | 720 786.00 |
BT Marchandises | 1 068 753.00 | 171 354.00 | 897 399.00 | 1 068 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 034.00 | 10 839.00 | 1 156 195.00 | 1 167 034.00 |
BZ Autres créances | 169 168.00 | | 169 168.00 | 169 168.00 |
CF Disponibilités | 2 290 027.00 | | 2 290 027.00 | 2 290 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 768.00 | 182 193.00 | 4 599 575.00 | 4 781 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 554.00 | 618 780.00 | 4 883 774.00 | 5 502 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 394.00 | 901 508.00 | | 1 765 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 821.00 | 863 886.00 | | 349 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 020.00 | 2 444 199.00 | | 2 794 020.00 |
DP Provisions pour risques | 132 250.00 | 101 948.00 | | 132 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 250.00 | 101 948.00 | | 132 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 489.00 | 37 521.00 | | 787 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | 8 918.00 | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 959.00 | 496 997.00 | | 1 034 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 179.00 | 161 788.00 | | 126 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 252.00 | | |
EA Autres dettes | | 378 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 505.00 | 1 095 477.00 | | 1 957 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 774.00 | 3 641 624.00 | | 4 883 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 872.00 | 1 086 527.00 | | 1 255 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 458 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 780 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 299 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 086.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 313.00 | 85 490.00 | | 9 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 931.00 | 85 490.00 | | 9 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 6 042.00 | | 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 614.00 | 115 838.00 | | 39 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 545.00 | 121 880.00 | | 40 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 615.00 | -36 390.00 | | -30 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 233.00 | 376 695.00 | | 131 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 370.00 | 7 835 141.00 | | 3 637 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 549.00 | 6 971 254.00 | | 3 287 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 821.00 | 863 886.00 | | 349 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 806 733.00 | 1 003 666.00 | | 806 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 474.00 | | 13 285.00 | 708 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 720 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 682 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 439.00 | | 13 285.00 | 670 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 130.00 | 28 457.00 | | 408 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 850.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 505.00 | 27 607.00 | | 398 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 948.00 | 39 614.00 | 9 313.00 | 101 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 959.00 | 1 034 959.00 | | 1 034 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 034.00 | 1 167 034.00 | | 1 167 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 489.00 | 85 856.00 | 668 734.00 | 787 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 889.00 | 1 362 378.00 | 19 511.00 | 1 381 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 505.00 | 1 255 872.00 | 668 734.00 | 1 957 505.00 |