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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
AN Terrains | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
AP Constructions | 615 241.00 | 329 549.00 | 285 692.00 | 615 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 296.00 | 125 943.00 | 29 353.00 | 155 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 821.00 | 30 026.00 | 5 795.00 | 35 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 505.00 | 535 227.00 | 445 278.00 | 980 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 662.00 | 3 368.00 | 304 294.00 | 307 662.00 |
BZ Autres créances | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CF Disponibilités | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 324.00 | 3 368.00 | 584 956.00 | 588 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 830.00 | 538 595.00 | 1 030 235.00 | 1 568 830.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | 27 464.00 | 49 736.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 276 687.00 | 249 564.00 | | 276 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 087.00 | 27 122.00 | | 41 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 213.00 | 36 567.00 | | 30 213.00 |
DL TOTAL (I) | 411 367.00 | 376 634.00 | | 411 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 138.00 | 293 567.00 | | 274 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 199.00 | 92 005.00 | | 120 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 950.00 | 230 239.00 | | 221 950.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 467.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 868.00 | 616 278.00 | | 618 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 235.00 | 992 912.00 | | 1 030 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 730.00 | 322 711.00 | | 344 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 163 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 57 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 772.00 | 7 704.00 | | 14 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 772.00 | 7 704.00 | | 14 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 081.00 | 30.00 | | 9 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | 427.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 457.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 7 247.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 7 702.00 | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 744.00 | 1 266 039.00 | | 1 287 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 657.00 | 1 238 917.00 | | 1 246 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 087.00 | 27 122.00 | | 41 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 878.00 | 71 899.00 | | 64 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 473.00 | | | 936 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 125.00 | | | 854 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 136.00 | 64 828.00 | 23 200.00 | 466 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | 1 183.00 | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 074.00 | 63 644.00 | 23 200.00 | 445 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 138.00 | | 26 412.00 | 274 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VP Divers | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 653.00 | 366 140.00 | 44 513.00 | 410 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 868.00 | 344 730.00 | 26 412.00 | 618 868.00 |