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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 524.00 | 22 682.00 | 13 842.00 | 36 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
AP Constructions | 645 516.00 | 424 333.00 | 221 183.00 | 645 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 279.00 | 143 427.00 | 95 852.00 | 239 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 40 139.00 | 7 774.00 | 47 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 021.00 | 635 247.00 | 483 774.00 | 1 119 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 989.00 | 2 500.00 | 380 489.00 | 382 989.00 |
BZ Autres créances | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 409 334.00 | | 409 334.00 | 409 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 973.00 | 2 500.00 | 1 069 473.00 | 1 071 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 994.00 | 637 747.00 | 1 553 247.00 | 2 190 994.00 |
CU Autres participations | 71 600.00 | 4 665.00 | 66 935.00 | 71 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 556 882.00 | 453 116.00 | | 556 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 303.00 | 103 766.00 | | 34 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 886.00 | 19 873.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 670 450.00 | 640 134.00 | | 670 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 808.00 | 170 204.00 | | 212 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | 93 101.00 | | 178 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 020.00 | 434 507.00 | | 460 020.00 |
EA Autres dettes | 31 916.00 | 52 245.00 | | 31 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 797.00 | 750 058.00 | | 882 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 247.00 | 1 390 192.00 | | 1 553 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 903.00 | 579 854.00 | | 756 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 403 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 69 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987.00 | 20 837.00 | | 8 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 20 837.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 636.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 870.00 | 636.00 | | 6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 20 201.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 247.00 | 33 330.00 | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 139.00 | 1 751 258.00 | | 1 508 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 836.00 | 1 647 493.00 | | 1 473 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 303.00 | 103 766.00 | | 34 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 883.00 | 162 401.00 | | 145 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 208.00 | | 103 975.00 | 1 044 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 913.00 | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 161.00 | 1 119 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | 36 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 962 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 632.00 | | 9 540.00 | 29 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 183.00 | | 46 315.00 | 937 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 393.00 | | 48 120.00 | 77 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 364.00 | 65 666.00 | 21 448.00 | 586 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 3 712.00 | 855.00 | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 539.00 | 61 954.00 | 20 593.00 | 566 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 020.00 | 460 020.00 | | 460 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 989.00 | 382 989.00 | | 382 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 808.00 | 86 914.00 | 4 586.00 | 212 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 604.00 | | | -42 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 077.00 | 531 077.00 | 48 000.00 | 579 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 797.00 | 756 903.00 | 4 586.00 | 882 797.00 |