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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 524.00 | 28 630.00 | 7 894.00 | 36 524.00 |
AN Terrains | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
AP Constructions | 844 687.00 | 462 592.00 | 382 095.00 | 844 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 353.00 | 174 115.00 | 77 237.00 | 251 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 401.00 | 45 824.00 | 8 578.00 | 54 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 754.00 | 715 825.00 | 620 929.00 | 1 336 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 840.00 | | 571 840.00 | 571 840.00 |
BZ Autres créances | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 072.00 | | 969 072.00 | 969 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 826.00 | 715 825.00 | 1 590 001.00 | 2 305 826.00 |
CU Autres participations | 71 600.00 | 4 665.00 | 66 935.00 | 71 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 591 185.00 | 556 882.00 | | 591 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 359.00 | 34 303.00 | | 60 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 231.00 | 15 886.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 727 155.00 | 670 450.00 | | 727 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307.00 | 212 808.00 | | 239 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 782.00 | 178 053.00 | | 118 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 654.00 | 460 020.00 | | 441 654.00 |
EA Autres dettes | 63 103.00 | 31 916.00 | | 63 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 845.00 | 882 797.00 | | 862 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 001.00 | 1 553 247.00 | | 1 590 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 843.00 | 756 903.00 | | 159 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 021.00 | | 217 732.00 | 1 119 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 897.00 | | 217 732.00 | 962 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 582.00 | 80 579.00 | | 630 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 5 948.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 900.00 | 74 631.00 | | 607 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 840.00 | 571 840.00 | | 571 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307.00 | 79 464.00 | 151 273.00 | 239 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 981.00 | 688 981.00 | 48 000.00 | 736 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 845.00 | 703 003.00 | 151 273.00 | 862 845.00 |