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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 839.00 | 19 825.00 | 8 014.00 | 27 839.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
AN Terrains | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
AP Constructions | 645 516.00 | 395 943.00 | 249 573.00 | 645 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 308.00 | 133 560.00 | 77 748.00 | 211 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 170.00 | 37 036.00 | 13 134.00 | 50 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 208.00 | 613 828.00 | 430 380.00 | 1 044 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 911.00 | 10 388.00 | 468 523.00 | 478 911.00 |
BZ Autres créances | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CF Disponibilités | 383 539.00 | | 383 539.00 | 383 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 200.00 | 10 388.00 | 959 812.00 | 970 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 408.00 | 624 216.00 | 1 390 192.00 | 2 014 408.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | 27 464.00 | 49 736.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 453 116.00 | 317 774.00 | | 453 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 766.00 | 135 342.00 | | 103 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 873.00 | 23 860.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 640 134.00 | 540 356.00 | | 640 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 204.00 | 218 924.00 | | 170 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 101.00 | 161 441.00 | | 93 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 507.00 | 378 713.00 | | 434 507.00 |
EA Autres dettes | 52 245.00 | 25 440.00 | | 52 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 058.00 | 784 518.00 | | 750 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 192.00 | 1 324 874.00 | | 1 390 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854.00 | 614 314.00 | | 579 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 599 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 101 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 837.00 | 7 687.00 | | 20 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 837.00 | 7 687.00 | | 20 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 3 221.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 3 221.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | 4 466.00 | | 20 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 44 091.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 258.00 | 1 582 072.00 | | 1 751 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 493.00 | 1 446 729.00 | | 1 647 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 766.00 | 135 342.00 | | 103 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 401.00 | 71 527.00 | | 162 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 284.00 | 98 440.00 | | 989 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | 10 542.00 | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 481.00 | 87 898.00 | | 868 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 270.00 | 56 189.00 | 17 095.00 | 547 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 089.00 | 736.00 | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 181.00 | 55 453.00 | 17 095.00 | 528 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 507.00 | 434 507.00 | | 434 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 478 911.00 | 478 911.00 | | 478 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 204.00 | | 11 603.00 | 170 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 428.00 | 542 234.00 | 193.00 | 542 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 058.00 | 579 854.00 | 11 603.00 | 750 058.00 |