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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 17 425.00 | 615.00 | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 669.00 | 28 050.00 | 2 618.00 | 30 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 200.00 | 51 038.00 | 106 161.00 | 157 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BP En cours de production de services | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 432.00 | | 189 432.00 | 189 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 632.00 | 51 038.00 | 295 594.00 | 346 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 766.00 | 29 387.00 | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | 48 378.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 108 537.00 | 86 566.00 | | 108 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 682.00 | 45 133.00 | | 32 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 7 613.00 | | 7 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 39 097.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 719.00 | 46 617.00 | | 43 719.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 7 496.00 | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 057.00 | 145 958.00 | | 187 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 594.00 | 232 524.00 | | 295 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 494 844.00 | | 494 844.00 | 494 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 658.00 | | 495 658.00 | 495 658.00 |
FM Production stockée | | | 46 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 11 150.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 12 338.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 165.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 10 274.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 2 064.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 220.00 | 510 674.00 | | 544 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 249.00 | 462 296.00 | | 522 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 971.00 | 48 378.00 | | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 615.00 | 10 020.00 | 22 595.00 | 32 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VP Divers | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 545.00 | 105 769.00 | 2 776.00 | 108 545.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 597.00 | 132 002.00 | 22 595.00 | 154 597.00 |