| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 26 591.00 | 341.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 764.00 | 22 034.00 | 51 730.00 | 73 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 438.00 | 53 709.00 | 232 729.00 | 286 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BP En cours de production de services | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 357.00 | 4 347.00 | 104 010.00 | 108 357.00 |
BZ Autres créances | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CF Disponibilités | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 401.00 | 4 347.00 | 276 054.00 | 280 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 840.00 | 58 056.00 | 508 783.00 | 566 840.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 930.00 | 99 737.00 | | 105 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | 6 192.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 143 012.00 | 114 730.00 | | 143 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 926.00 | 155 081.00 | | 158 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 678.00 | 24 655.00 | | 22 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 105 883.00 | | 98 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 99 041.00 | | 79 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 10 700.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 769.00 | 436 236.00 | | 363 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 783.00 | 550 968.00 | | 508 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 583.00 | 286 683.00 | | 223 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 1 103 097.00 | | 1 103 097.00 | 1 103 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 312.00 | | 1 106 312.00 | 1 106 312.00 |
FM Production stockée | | | 16 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 80.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 280.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 473.00 | 311.00 | | 28 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 473.00 | 1 661.00 | | 28 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 354.00 | 381.00 | | -28 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -533.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 755.00 | 912 759.00 | | 1 135 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 473.00 | 906 567.00 | | 1 107 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 282.00 | 6 192.00 | | 28 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 847.00 | | 38 425.00 | 275 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 833.00 | 286 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 176 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 355.00 | 105 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | | 38 425.00 | 94 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 872.00 | 20 670.00 | 27 833.00 | 60 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 478.00 | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 145.00 | 20 670.00 | 27 355.00 | 60 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 926.00 | 41 417.00 | 106 970.00 | 158 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 079.00 | 182 103.00 | 3 975.00 | 186 079.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 092.00 | 223 583.00 | 106 970.00 | 341 092.00 |