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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 106.00 | 28 640.00 | 14 465.00 | 43 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 984.00 | 84 506.00 | 93 478.00 | 177 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 232.00 | 118 230.00 | 289 002.00 | 407 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BP En cours de production de services | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 567.00 | | 261 567.00 | 261 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 799.00 | 118 230.00 | 550 569.00 | 668 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 613.00 | 140 255.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | -32 642.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 124 710.00 | 116 413.00 | | 124 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 653.00 | 229 627.00 | | 238 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 2 986.00 | | 6 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 043.00 | 5 468.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 876.00 | 84 770.00 | | 84 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | 71 059.00 | | 58 592.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 6 494.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 858.00 | 400 406.00 | | 425 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 569.00 | 518 819.00 | | 550 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 199.00 | 308 319.00 | | 225 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
FD Production vendue biens | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
FG Production vendue services | 1 102 942.00 | | 1 102 942.00 | 1 102 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 697.00 | | 1 138 697.00 | 1 138 697.00 |
FM Production stockée | | | 19 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047.00 | 885.00 | | 12 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | 885.00 | | 12 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | 738.00 | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 738.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | 147.00 | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 791.00 | 949 150.00 | | 1 188 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 494.00 | 981 792.00 | | 1 150 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | -32 642.00 | | 38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 674.00 | 5 381.00 | 21 293.00 | 26 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 682.00 | 38 360.00 | 148 323.00 | 186 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 455.00 | 122 079.00 | 4 376.00 | 126 455.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 438.00 | 226 823.00 | 169 616.00 | 396 438.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |