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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 23 446.00 | 6 265.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 916.00 | 31 864.00 | 28 051.00 | 59 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 847.00 | 60 872.00 | 214 974.00 | 275 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BP En cours de production de services | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 362.00 | | 173 362.00 | 173 362.00 |
BZ Autres créances | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CF Disponibilités | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 993.00 | | 335 993.00 | 335 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 840.00 | 60 872.00 | 550 968.00 | 611 840.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 737.00 | 77 766.00 | | 99 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 21 971.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 114 730.00 | 108 537.00 | | 114 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 081.00 | 32 682.00 | | 155 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 7 746.00 | | 7 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 655.00 | 32 460.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 883.00 | 51 450.00 | | 105 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 041.00 | 43 719.00 | | 99 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 1 684.00 | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 810.00 | 17 312.00 | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 238.00 | 187 057.00 | | 436 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 968.00 | 295 594.00 | | 550 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 683.00 | 132 002.00 | | 286 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 948.00 | 30 048.00 | 93 469.00 | 154 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VP Divers | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 844.00 | 233 868.00 | 3 976.00 | 237 844.00 |
VW T.V.A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 577.00 | 286 677.00 | 93 469.00 | 411 577.00 |