| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 26 728.00 | 204.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 742.00 | 42 646.00 | 55 096.00 | 97 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 416.00 | 74 458.00 | 235 958.00 | 310 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BP En cours de production de services | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 025.00 | 3 002.00 | 112 022.00 | 115 025.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CF Disponibilités | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 797.00 | 3 002.00 | 351 794.00 | 354 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 214.00 | 77 461.00 | 587 753.00 | 665 214.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 212.00 | 105 930.00 | | 134 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 28 282.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 149 055.00 | 143 012.00 | | 149 055.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 757.00 | 158 926.00 | | 249 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 468.00 | 22 678.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 98 407.00 | | 100 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | 79 986.00 | | 74 531.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 3 772.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 697.00 | 363 771.00 | | 436 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 753.00 | 508 783.00 | | 587 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 752.00 | 223 583.00 | | 224 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 881 300.00 | | 881 300.00 | 881 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 641.00 | | 883 641.00 | 883 641.00 |
FM Production stockée | | | -25 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 119.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 119.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 28 473.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 28 473.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -28 353.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 613.00 | 1 135 756.00 | | 861 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 570.00 | 1 107 474.00 | | 855 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | 28 282.00 | | 6 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 653.00 | 43 176.00 | 206 477.00 | 249 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 663.00 | 161 687.00 | 3 976.00 | 165 663.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 230.00 | 224 753.00 | 206 477.00 | 431 230.00 |