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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 26 975.00 | 5 242.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 857.00 | 68 118.00 | 59 738.00 | 127 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 816.00 | 100 178.00 | 245 638.00 | 345 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BP En cours de production de services | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 181.00 | | 273 181.00 | 273 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 997.00 | 100 178.00 | 518 819.00 | 618 997.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 255.00 | 134 212.00 | | 140 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 642.00 | 6 042.00 | | -32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 116 413.00 | 149 055.00 | | 116 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 627.00 | 249 757.00 | | 229 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 100 468.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 059.00 | 74 531.00 | | 71 059.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 6 472.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 406.00 | 436 697.00 | | 400 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 819.00 | 587 753.00 | | 518 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 319.00 | 224 752.00 | | 308 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 934 691.00 | | 934 691.00 | 934 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 569.00 | | 936 569.00 | 936 569.00 |
FM Production stockée | | | -17 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 641.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 54.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 2 054.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 889.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 176.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 878.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 151.00 | 861 613.00 | | 949 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 793.00 | 855 569.00 | | 981 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 642.00 | 6 042.00 | | -32 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 356.00 | 142 737.00 | 86 619.00 | 229 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 687.00 | 178 711.00 | 3 976.00 | 182 687.00 |
VW T.V.A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 938.00 | 308 319.00 | 86 619.00 | 394 938.00 |