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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 848 781.00 | 293 015.00 | 555 766.00 | 848 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 827.00 | 293 015.00 | 567 811.00 | 860 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 086.00 | 293 015.00 | 638 071.00 | 931 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 115 075.00 | 98 700.00 | | 115 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 064.00 | 16 374.00 | | 56 064.00 |
DL TOTAL (I) | 171 359.00 | 115 295.00 | | 171 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 250.00 | 544 784.00 | | 440 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 22 080.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 1 151.00 | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 684.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 712.00 | 568 701.00 | | 466 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 071.00 | 683 996.00 | | 638 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 712.00 | 568 701.00 | | 466 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 213.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 213.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 9 633.00 | | 27 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 175.00 | 155 635.00 | | 178 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 110.00 | 139 260.00 | | 122 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 065.00 | 16 375.00 | | 56 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 217.00 | | 26 610.00 | 834 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 171.00 | | 24 610.00 | 824 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | 2 000.00 | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 283.00 | 45 732.00 | | 247 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 283.00 | 45 732.00 | | 247 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VI Groupe et associés | 440 251.00 | 440 251.00 | | 440 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 294.00 | 59 294.00 | 12 000.00 | 71 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 712.00 | 466 712.00 | | 466 712.00 |