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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 849 618.00 | 474 647.00 | 374 971.00 | 849 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 664.00 | 474 647.00 | 395 017.00 | 869 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 577 350.00 | | 577 350.00 | 577 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 363.00 | | 637 363.00 | 637 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 027.00 | 474 647.00 | 1 032 380.00 | 1 507 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DL TOTAL (I) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 753.00 | | | 585 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 281.00 | | | 346 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 818.00 | | | 946 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 380.00 | | | 1 032 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 818.00 | | | 946 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 664.00 | | 4 000.00 | 867 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 869 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 618.00 | | | 849 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 046.00 | | 4 000.00 | 18 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 627.00 | 86 042.00 | 43 021.00 | 431 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 627.00 | 86 042.00 | 43 021.00 | 431 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 281.00 | 346 281.00 | | 346 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 585 753.00 | 585 753.00 | | 585 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 013.00 | 60 013.00 | 20 000.00 | 80 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 818.00 | 946 818.00 | | 946 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -27 169.00 | | | -27 169.00 |
ST Autres comptes | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
ZE Dividendes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 624.00 | | | -5 624.00 |