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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 849 618.00 | 431 626.00 | 417 991.00 | 849 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 664.00 | 431 626.00 | 436 037.00 | 867 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
BZ Autres créances | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CF Disponibilités | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 269.00 | | 192 269.00 | 192 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 933.00 | 431 626.00 | 628 307.00 | 1 059 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | 26 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | 49 597.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 19 954.00 | 76 336.00 | | 19 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 948.00 | 603 809.00 | | 606 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 4 013.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 353.00 | 607 823.00 | | 608 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 307.00 | 684 159.00 | | 628 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 353.00 | 607 823.00 | | 608 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 23 785.00 | | 12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 075.00 | 194 592.00 | | 176 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 341.00 | 144 994.00 | | 156 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 734.00 | 49 598.00 | | 19 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 664.00 | | 2 000.00 | 865 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 618.00 | | | 849 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | 2 000.00 | 16 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 379.00 | 92 489.00 | 46 241.00 | 385 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 379.00 | 92 489.00 | 46 241.00 | 385 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VI Groupe et associés | 606 948.00 | 606 948.00 | | 606 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 106.00 | 89 106.00 | 18 000.00 | 107 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 353.00 | 608 353.00 | | 608 353.00 |