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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 1 337.00 | 5 641.00 | 6 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 328.00 | 10 879.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 259 062.00 | 7 166.00 | 251 895.00 | 259 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 826.00 | 45 492.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 1 330.00 | 34 385.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 283.00 | 10 988.00 | 353 294.00 | 364 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 172.00 | 10 988.00 | 413 183.00 | 424 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 624.00 | | | -84 624.00 |
DL TOTAL (I) | -69 624.00 | | | -69 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 279.00 | | | 321 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 808.00 | | | 482 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 183.00 | | | 413 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 624.00 | | | -84 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 997.00 | 5 997.00 | 55 000.00 | 60 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 31 919.00 | 195 816.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 676.00 | 40 676.00 | 5 000.00 | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 808.00 | 139 727.00 | 250 816.00 | 482 808.00 |