| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 5 873.00 | 1 105.00 | 6 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 6 208.00 | 5 000.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 268 049.00 | 95 864.00 | 172 185.00 | 268 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 17 087.00 | 29 232.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 16 925.00 | 7 904.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 384.00 | 141 957.00 | 220 426.00 | 362 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 836.00 | 141 957.00 | 295 878.00 | 437 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 240.00 | | | -187 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 043.00 | | | -41 043.00 |
DL TOTAL (I) | -213 283.00 | | | -213 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 161.00 | | | 509 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 585.00 | | 438 585.00 | 438 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 585.00 | | 438 585.00 | 438 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 017.00 | |
GE Autres charges | | | 21 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 809.00 | | | 443 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 852.00 | | | 484 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 043.00 | | | -41 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 972.00 | 41 018.00 | 11 032.00 | 111 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477.00 | 1 396.00 | | 4 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 287.00 | 39 622.00 | 11 032.00 | 101 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -192 246.00 | 4 734.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 811.00 | 49 051.00 | 174 760.00 | 223 811.00 |
VI Groupe et associés | 192 272.00 | 192 272.00 | | 192 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 17 927.00 | 5 000.00 | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 162.00 | 142 156.00 | 179 494.00 | 509 162.00 |