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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 4 477.00 | 2 500.00 | 6 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 6 208.00 | 5 000.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 266 979.00 | 68 285.00 | 198 694.00 | 266 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 12 007.00 | 34 312.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 20 994.00 | 14 721.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 200.00 | 111 972.00 | 260 228.00 | 372 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 965.00 | 111 972.00 | 308 993.00 | 420 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 034.00 | | | -141 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 205.00 | | | -46 205.00 |
DL TOTAL (I) | -172 240.00 | | | -172 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 017.00 | | | 228 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 234.00 | | | 481 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 215.00 | | 493 215.00 | 493 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 215.00 | | 493 215.00 | 493 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 208.00 | |
GE Autres charges | | | 23 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 322.00 | | | 496 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 528.00 | | | 542 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 205.00 | | | -46 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 014.00 | | | 349 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 763.00 | 44 209.00 | | 67 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 082.00 | 1 396.00 | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 941.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | 40 872.00 | | 60 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -131 920.00 | 25 920.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 866.00 | 28 611.00 | 199 255.00 | 227 866.00 |
VI Groupe et associés | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064.00 | 19 064.00 | 5 000.00 | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 234.00 | 150 059.00 | 225 175.00 | 481 234.00 |