| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 3 081.00 | 3 896.00 | 6 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 4 267.00 | 6 940.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 266 979.00 | 41 121.00 | 225 857.00 | 266 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 7 038.00 | 39 281.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 12 255.00 | 23 460.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 200.00 | 67 763.00 | 304 437.00 | 372 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CF Disponibilités | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 770.00 | 67 763.00 | 350 007.00 | 417 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 150.00 | | | -132 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
DL TOTAL (I) | -126 034.00 | | | -126 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 220.00 | | | 272 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 042.00 | | | 476 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 007.00 | | | 350 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 014.00 | | | 349 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 448.00 | 11 316.00 | | 56 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 733.00 | 349.00 | | 2 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 749.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 10 218.00 | | 50 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 755.00 | 4 243.00 | 30 512.00 | 105 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 080.00 | 48 447.00 | 198 311.00 | 272 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 559.00 | 19 559.00 | 5 000.00 | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 042.00 | 150 896.00 | 228 824.00 | 476 042.00 |