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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 2 732.00 | 4 245.00 | 6 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 3 518.00 | 7 689.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 266 979.00 | 34 330.00 | 232 648.00 | 266 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 5 795.00 | 40 523.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 10 070.00 | 25 645.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 200.00 | 56 447.00 | 315 752.00 | 372 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 368.00 | 56 447.00 | 356 920.00 | 413 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 624.00 | | | -84 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 526.00 | | | -47 526.00 |
DL TOTAL (I) | -117 150.00 | | | -117 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 310.00 | | | 284 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 071.00 | | | 474 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 305.00 | | | 495 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 831.00 | | | 542 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 526.00 | | | -47 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 284.00 | | 7 917.00 | 364 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 097.00 | | 7 917.00 | 341 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 45 459.00 | 56 448.00 | 10 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | 1 396.00 | 2 733.00 | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 3 191.00 | 3 519.00 | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 40 872.00 | 50 196.00 | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 405.00 | 3 892.00 | 30 512.00 | 100 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 113.00 | 48 333.00 | 197 841.00 | 284 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VP Divers | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 378.00 | 19 378.00 | 5 000.00 | 24 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 071.00 | 141 779.00 | 228 353.00 | 474 071.00 |