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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 6 977.00 | | 6 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 6 208.00 | 5 000.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 267 830.00 | 123 091.00 | 144 738.00 | 267 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 21 991.00 | 24 327.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 21 572.00 | 3 257.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 165.00 | 179 841.00 | 182 324.00 | 362 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 163.00 | 179 841.00 | 239 321.00 | 419 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 283.00 | | | -228 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 916.00 | | | -58 916.00 |
DL TOTAL (I) | -272 199.00 | | | -272 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 521.00 | | | 511 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 321.00 | | | 239 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 307.00 | | 606 307.00 | 606 307.00 |
FG Production vendue services | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 710.00 | | 610 710.00 | 610 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 995.00 | |
GE Autres charges | | | 35 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 971.00 | | | 653 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 888.00 | | | 712 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 916.00 | | | -58 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 385.00 | | | 362 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 362 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 338 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 198.00 | | | 339 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 958.00 | 38 103.00 | 219.00 | 141 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 873.00 | 1 105.00 | | 5 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 877.00 | 36 998.00 | 219.00 | 129 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 462.00 | 235 462.00 | | 235 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | -233 013.00 | 13 082.00 | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 782.00 | 49 362.00 | 125 420.00 | 174 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 849.00 | 22 849.00 | 5 000.00 | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 522.00 | 153 020.00 | 138 502.00 | 511 522.00 |