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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
AN Terrains | 29 091.00 | 13 922.00 | 15 168.00 | 29 091.00 |
AP Constructions | 609 998.00 | 447 366.00 | 162 631.00 | 609 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 611.00 | 25 713.00 | 3 898.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 464.00 | 965 507.00 | 55 957.00 | 1 021 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 061.00 | 1 458 725.00 | 312 336.00 | 1 771 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 537.00 | | 288 537.00 | 288 537.00 |
BZ Autres créances | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
CF Disponibilités | 389 137.00 | | 389 137.00 | 389 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 265.00 | | 903 265.00 | 903 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 327.00 | 1 458 725.00 | 1 215 602.00 | 2 674 327.00 |
CU Autres participations | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 623 971.00 | | | 623 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 764 572.00 | | | 764 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 029.00 | | | 451 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 602.00 | | | 1 215 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 913.00 | | | 347 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 094.00 | | 2 182 094.00 | 2 182 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 094.00 | | 2 182 094.00 | 2 182 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 727.00 | | | 2 310 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 719.00 | | | 2 268 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 613.00 | | 36 557.00 | 1 907 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 549.00 | 41 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 109.00 | 1 771 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 560.00 | 1 690 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 652.00 | | 35 072.00 | 1 814 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 268.00 | | 1 485.00 | 53 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 070.00 | 88 254.00 | 143 600.00 | 1 514 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 844.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 698.00 | 87 410.00 | 143 600.00 | 1 508 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 288 537.00 | | | 288 537.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 721.00 | 14 605.00 | 63 375.00 | 117 721.00 |
VI Groupe et associés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 572.00 | 492 378.00 | 18 194.00 | 510 572.00 |
VW T.V.A. | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 029.00 | 347 913.00 | 63 375.00 | 451 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |