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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
AN Terrains | 29 091.00 | 13 922.00 | 15 169.00 | 29 091.00 |
AP Constructions | 609 998.00 | 479 102.00 | 130 896.00 | 609 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 611.00 | 26 766.00 | 2 845.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 698.00 | 834 336.00 | 44 362.00 | 878 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 086.00 | 1 360 343.00 | 267 743.00 | 1 628 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 212.00 | | 318 212.00 | 318 212.00 |
BZ Autres créances | 185 415.00 | | 185 415.00 | 185 415.00 |
CF Disponibilités | 396 787.00 | | 396 787.00 | 396 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 123.00 | | 976 123.00 | 976 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 209.00 | 1 360 343.00 | 1 243 867.00 | 2 604 209.00 |
CU Autres participations | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 665 980.00 | | | 665 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 813 841.00 | | | 813 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 025.00 | | | 430 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 867.00 | | | 1 243 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 212.00 | | 2 342 212.00 | 2 342 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 212.00 | | 2 342 212.00 | 2 342 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 427.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 113.00 | | | 2 521 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 617.00 | | | 2 463 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 062.00 | | 13 043.00 | 1 771 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 40 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 019.00 | 1 628 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 810.00 | 1 547 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 165.00 | | 13 043.00 | 1 690 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 725.00 | 57 427.00 | 155 810.00 | 1 458 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 509.00 | 57 427.00 | 155 810.00 | 1 452 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023.00 | -73 067.00 | 65 627.00 | 15 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VI Groupe et associés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 277.00 | 471 560.00 | 93 717.00 | 565 277.00 |
VW T.V.A. | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 025.00 | 341 935.00 | 65 627.00 | 430 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |