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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 19 144.00 | 3 856.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 29 091.00 | 13 922.00 | 15 169.00 | 29 091.00 |
AP Constructions | 609 998.00 | 568 348.00 | 41 650.00 | 609 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 089.00 | 31 373.00 | 2 717.00 | 34 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 563.00 | 391 345.00 | 187 218.00 | 578 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 944.00 | 1 030 349.00 | 300 596.00 | 1 330 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 146.00 | | 389 146.00 | 389 146.00 |
BZ Autres créances | 432 806.00 | | 432 806.00 | 432 806.00 |
CF Disponibilités | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 378.00 | | 1 382 378.00 | 1 382 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 323.00 | 1 030 349.00 | 1 682 974.00 | 2 713 323.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 872 712.00 | | | 872 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 229.00 | | | 1 032 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 408.00 | | | 250 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 745.00 | | | 650 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 974.00 | | | 1 682 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 745.00 | | | 650 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 177.00 | | 68 396.00 | 1 349 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 628.00 | 1 330 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 628.00 | 1 251 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 974.00 | | 68 396.00 | 1 269 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 584.00 | 68 369.00 | 46 603.00 | 1 008 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 19 144.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 367.00 | 49 225.00 | 46 603.00 | 1 002 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 408.00 | 250 408.00 | | 250 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 146.00 | 389 146.00 | | 389 146.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 656.00 | 390 656.00 | | 390 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 025.00 | 840 525.00 | 16 500.00 | 857 025.00 |
VW T.V.A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 745.00 | 650 745.00 | | 650 745.00 |