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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 29 091.00 | 13 922.00 | 15 169.00 | 29 091.00 |
AP Constructions | 609 998.00 | 551 150.00 | 58 848.00 | 609 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 089.00 | 30 070.00 | 4 019.00 | 34 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 796.00 | 407 225.00 | 189 571.00 | 596 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 177.00 | 1 008 584.00 | 340 593.00 | 1 349 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 099.00 | | 374 099.00 | 374 099.00 |
BZ Autres créances | 313 644.00 | | 313 644.00 | 313 644.00 |
CF Disponibilités | 331 532.00 | | 331 532.00 | 331 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 581.00 | | 1 078 581.00 | 1 078 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 757.00 | 1 008 584.00 | 1 419 174.00 | 2 427 757.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 823 457.00 | | | 823 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 949 607.00 | | | 949 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 567.00 | | | 469 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 174.00 | | | 1 419 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 421.00 | | | 367 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 721.00 | | 152 382.00 | 1 521 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 620.00 | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 925.00 | 1 349 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 305.00 | 1 269 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 693.00 | | 23 000.00 | 39 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 898.00 | | 129 382.00 | 1 440 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 204.00 | 53 684.00 | 300 305.00 | 1 255 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 987.00 | 53 684.00 | 300 305.00 | 1 248 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 099.00 | 374 099.00 | | 374 099.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 938.00 | 36 793.00 | 102 145.00 | 138 938.00 |
VI Groupe et associés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 430.00 | 295 430.00 | | 295 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 114.00 | 705 614.00 | 16 500.00 | 722 114.00 |
VW T.V.A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 567.00 | 367 421.00 | 102 145.00 | 469 567.00 |