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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
AN Terrains | 29 091.00 | 13 922.00 | 15 169.00 | 29 091.00 |
AP Constructions | 609 998.00 | 533 332.00 | 76 666.00 | 609 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 28 714.00 | 4 025.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 069.00 | 673 019.00 | 96 050.00 | 769 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 720.00 | 1 255 204.00 | 266 516.00 | 1 521 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 625.00 | | 452 625.00 | 452 625.00 |
BZ Autres créances | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
CF Disponibilités | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 904.00 | | 1 020 904.00 | 1 020 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 624.00 | 1 255 204.00 | 1 287 421.00 | 2 542 624.00 |
CU Autres participations | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 772 747.00 | | | 772 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 901 853.00 | | | 901 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 567.00 | | | 385 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 421.00 | | | 1 287 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 143.00 | | | 329 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 193.00 | | 111 744.00 | 1 498 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 217.00 | 1 521 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 082.00 | 1 440 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 506.00 | | 111 474.00 | 1 417 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 995.00 | | 270.00 | 40 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 337.00 | 47 756.00 | 74 890.00 | 1 282 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 121.00 | 47 756.00 | 74 890.00 | 1 276 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 452 625.00 | 452 625.00 | | 452 625.00 |
VB T. V. A. | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 586.00 | 16 162.00 | 56 425.00 | 72 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 540.00 | 735 420.00 | 18 120.00 | 753 540.00 |
VW T.V.A. | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 567.00 | 329 143.00 | 56 425.00 | 385 567.00 |