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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
AN Terrains | 29 091.00 | 13 922.00 | 15 169.00 | 29 091.00 |
AP Constructions | 609 998.00 | 510 615.00 | 99 383.00 | 609 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 611.00 | 27 819.00 | 1 792.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 805.00 | 723 765.00 | 25 040.00 | 748 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 193.00 | 1 282 338.00 | 215 855.00 | 1 498 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 131.00 | | 381 131.00 | 381 131.00 |
BZ Autres créances | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CF Disponibilités | 315 459.00 | | 315 459.00 | 315 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 471.00 | | 1 002 471.00 | 1 002 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 664.00 | 1 282 338.00 | 1 218 326.00 | 2 500 664.00 |
CU Autres participations | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 723 475.00 | | | 723 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 854 928.00 | | | 854 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 398.00 | | | 363 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 326.00 | | | 1 218 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 863.00 | | | 290 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 351.00 | | 2 448 351.00 | 2 448 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 351.00 | | 2 448 351.00 | 2 448 351.00 |
FQ Autres produits | | | 120 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 119.00 | | | 2 654 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 847.00 | | | 2 604 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 938.00 | | | 419 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 086.00 | | 1 694.00 | 1 628 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 587.00 | 1 498 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 587.00 | 1 417 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 398.00 | | 1 694.00 | 1 547 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 343.00 | 53 582.00 | 131 587.00 | 1 360 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 126.00 | 53 582.00 | 131 587.00 | 1 354 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 381 131.00 | 381 131.00 | | 381 131.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 175.00 | 15 640.00 | 67 964.00 | 88 175.00 |
VI Groupe et associés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 339.00 | 656 354.00 | 17 985.00 | 674 339.00 |
VW T.V.A. | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 398.00 | 290 863.00 | 67 964.00 | 363 398.00 |