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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 864.00 | 10 463.00 | 18 401.00 | 28 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 473.00 | | 772 473.00 | 772 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 897.00 | 12 770.00 | 933 127.00 | 945 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 477.00 | 9 418.00 | 69 059.00 | 78 477.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CF Disponibilités | 234 352.00 | | 234 352.00 | 234 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 565.00 | 9 418.00 | 317 146.00 | 326 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 461.00 | 22 188.00 | 1 250 273.00 | 1 272 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772 473.00 | | | 772 473.00 |
CU Autres participations | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 050.00 | 897 050.00 | | 897 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 587.00 | 25 505.00 | | 27 587.00 |
DG Autres réserves | 57 294.00 | 71 550.00 | | 57 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 286.00 | 41 649.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 217.00 | 1 035 754.00 | | 1 016 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 580.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | 29 903.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 056.00 | 31 483.00 | | 234 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 273.00 | 1 067 237.00 | | 1 250 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 490.00 | 31 483.00 | | 232 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 12 320.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | 12 320.00 | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 9 066.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 485.00 | 3 254.00 | | 20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 9 401.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 804.00 | 213 036.00 | | 202 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 518.00 | 171 387.00 | | 168 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 286.00 | 41 649.00 | | 34 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 565.00 | | 52 209.00 | 1 019 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 877.00 | 914 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 877.00 | 945 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 28 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 768.00 | | 22 096.00 | 111 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 490.00 | | 30 113.00 | 905 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 075.00 | 3 695.00 | 105 000.00 | 114 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 768.00 | 3 695.00 | 105 000.00 | 111 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 473.00 | 772 473.00 | | 772 473.00 |
UX Autres créances clients | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 205 925.00 | 205 925.00 | | 205 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 686.00 | 864 686.00 | | 864 686.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 490.00 | 232 490.00 | | 232 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |