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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 264.00 | 19 302.00 | 17 963.00 | 37 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 813.00 | | 941 813.00 | 941 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 476.00 | 21 608.00 | 1 101 868.00 | 1 123 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 618.00 | 21 608.00 | 1 182 010.00 | 1 203 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941 813.00 | | | 941 813.00 |
CU Autres participations | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 050.00 | 897 050.00 | | 897 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 29 301.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 36 088.00 | 89 866.00 | | 36 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 18 932.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 972 969.00 | 1 035 150.00 | | 972 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 367.00 | 203 109.00 | | 192 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 982.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 22 830.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 041.00 | 226 921.00 | | 209 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 010.00 | 1 262 071.00 | | 1 182 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 2 945.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 178.00 | 160 087.00 | | 146 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 594.00 | 141 155.00 | | 136 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 583.00 | 18 932.00 | | 9 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 203.00 | | 20 805.00 | 1 130 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 531.00 | 1 083 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 531.00 | 1 123 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | | 8 400.00 | 28 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 032.00 | | 12 405.00 | 1 099 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 4 419.00 | | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 4 419.00 | | 14 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 813.00 | 941 813.00 | | 941 813.00 |
UX Autres créances clients | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 606.00 | 993 606.00 | | 993 606.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041.00 | 209 041.00 | | 209 041.00 |