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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 864.00 | 14 882.00 | 13 982.00 | 28 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 939.00 | | 956 939.00 | 956 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 203.00 | 17 189.00 | 1 113 014.00 | 1 130 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 158.00 | 1 252.00 | 56 906.00 | 58 158.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 309.00 | 1 252.00 | 149 057.00 | 150 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 511.00 | 18 441.00 | 1 262 071.00 | 1 280 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956 939.00 | | | 956 939.00 |
CU Autres participations | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 050.00 | 897 050.00 | | 897 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 301.00 | 27 587.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 89 866.00 | 57 294.00 | | 89 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 34 286.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 150.00 | 1 016 217.00 | | 1 035 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 109.00 | 205 925.00 | | 203 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 1 149.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 25 352.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 921.00 | 234 056.00 | | 226 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 071.00 | 1 250 273.00 | | 1 262 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 921.00 | 232 490.00 | | 226 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 15 600.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 9 000.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 24 600.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 4 115.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 20 485.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 5 599.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 087.00 | 202 804.00 | | 160 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 155.00 | 168 518.00 | | 141 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | 34 286.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 897.00 | | 197 531.00 | 945 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 226.00 | 1 099 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 1 130 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 726.00 | | 197 531.00 | 914 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 770.00 | 4 419.00 | | 12 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 4 419.00 | | 10 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956 939.00 | 956 939.00 | | 956 939.00 |
UX Autres créances clients | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 768.00 | 1 019 768.00 | | 1 019 768.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 921.00 | 226 921.00 | | 226 921.00 |