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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 264.00 | 23 721.00 | 13 544.00 | 37 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 289.00 | | 454 289.00 | 454 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 952.00 | 26 028.00 | 609 925.00 | 635 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 570 902.00 | | 570 902.00 | 570 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 308.00 | | 597 308.00 | 597 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 260.00 | 26 028.00 | 1 207 232.00 | 1 233 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 289.00 | | | 454 289.00 |
CU Autres participations | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 050.00 | 897 050.00 | | 897 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 727.00 | 30 248.00 | | 30 727.00 |
DG Autres réserves | 45 192.00 | 36 088.00 | | 45 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | 9 583.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 827.00 | 972 969.00 | | 1 004 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 810.00 | 192 367.00 | | 173 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 989.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 15 684.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 405.00 | 209 041.00 | | 202 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 232.00 | 1 182 010.00 | | 1 207 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 405.00 | 209 041.00 | | 202 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 1 691.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 511.00 | 146 178.00 | | 166 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 653.00 | 136 594.00 | | 134 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 858.00 | 9 583.00 | | 31 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 476.00 | | 12 755.00 | 1 123 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 279.00 | 596 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 279.00 | 635 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 905.00 | | 12 755.00 | 1 083 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 4 419.00 | | 21 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 302.00 | 4 419.00 | | 19 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 289.00 | 454 289.00 | | 454 289.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 694.00 | 480 694.00 | | 480 694.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |