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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 9 556.00 | 16 911.00 | 26 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 423.00 | 11 863.00 | 217 560.00 | 229 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 990 908.00 | | 990 908.00 | 990 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 035.00 | | 1 011 035.00 | 1 011 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 458.00 | 11 863.00 | 1 228 596.00 | 1 240 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
CU Autres participations | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 050.00 | 897 050.00 | | 897 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 220.00 | 32 320.00 | | 34 220.00 |
DG Autres réserves | 111 549.00 | 75 457.00 | | 111 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 700.00 | 37 992.00 | | 31 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 519.00 | 1 042 819.00 | | 1 074 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 490.00 | 166 936.00 | | 127 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 991.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 566.00 | 36 154.00 | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 077.00 | 204 081.00 | | 154 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 596.00 | 1 246 900.00 | | 1 228 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 077.00 | 204 081.00 | | 154 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 436.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 9 064.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 7 733.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 402.00 | 178 049.00 | | 190 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 702.00 | 140 057.00 | | 158 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 700.00 | 37 992.00 | | 31 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 408.00 | | 160 550.00 | 277 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 135.00 | 200 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 535.00 | 229 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 26 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | | 8 400.00 | 26 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 634.00 | | 152 150.00 | 248 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | 1 962.00 | | 9 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 1 962.00 | | 7 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |