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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 7 594.00 | 18 873.00 | 26 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 408.00 | 9 901.00 | 267 507.00 | 277 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 924 539.00 | | 924 539.00 | 924 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 393.00 | | 979 393.00 | 979 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 801.00 | 9 901.00 | 1 246 900.00 | 1 256 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
CU Autres participations | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 050.00 | 897 050.00 | | 897 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 30 727.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 75 457.00 | 45 192.00 | | 75 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 31 858.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 819.00 | 1 004 827.00 | | 1 042 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 936.00 | 173 810.00 | | 166 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 154.00 | 27 604.00 | | 36 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 081.00 | 202 405.00 | | 204 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 900.00 | 1 207 232.00 | | 1 246 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 081.00 | 202 405.00 | | 204 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 5 402.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 049.00 | 166 511.00 | | 178 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 057.00 | 134 653.00 | | 140 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | 31 858.00 | | 37 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 952.00 | | 15 886.00 | 635 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 334.00 | 248 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 430.00 | 277 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 096.00 | 26 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | | 11 299.00 | 37 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 381.00 | | 4 587.00 | 596 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028.00 | 4 533.00 | 20 660.00 | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 4 533.00 | 20 660.00 | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
UX Autres créances clients | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |