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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 127.00 | 75 034.00 | 12 093.00 | 87 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 646.00 | 76 213.00 | 14 433.00 | 90 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 604.00 | 2 604.00 | 17 000.00 | 19 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
072 Créances – Autres | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
084 Disponibilités | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 2 604.00 | 68 381.00 | 70 985.00 |
110 Total général Actif | 161 631.00 | 78 817.00 | 82 814.00 | 161 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 707.00 | 298 425.00 | | 124 707.00 |
224 Production immobilisée | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 328.00 | 302 929.00 | | 130 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 082.00 | 93 049.00 | | 23 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -797.00 | -7 820.00 | | -797.00 |
242 Autres charges externes. | 88 333.00 | 124 023.00 | | 88 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 114.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 44 250.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 1 030.00 | 32 754.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 978.00 | 6 292.00 | | 5 978.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 604.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 251.00 | 298 619.00 | | 129 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 077.00 | 4 310.00 | | 1 077.00 |
294 Charges financières | | 1 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | 3 202.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 500.00 | | | 9 500.00 |