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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 585.00 | 79 077.00 | 13 507.00 | 92 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 104.00 | 80 256.00 | 15 847.00 | 96 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 708.00 | 2 604.00 | 22 104.00 | 24 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 720.00 | 2 604.00 | 62 116.00 | 64 720.00 |
110 Total général Actif | 160 824.00 | 82 860.00 | 77 964.00 | 160 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008.00 | 5 593.00 | | 1 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325.00 | | | 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 664.00 | 124 707.00 | | 161 664.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 020.00 | 130 328.00 | | 163 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 057.00 | 23 082.00 | | 61 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 104.00 | -797.00 | | -5 104.00 |
242 Autres charges externes. | 87 689.00 | 88 333.00 | | 87 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 2 122.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -30.00 | 1 030.00 | | -30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 5 978.00 | | 4 043.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 037.00 | 129 251.00 | | 161 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 983.00 | 1 076.00 | | 1 983.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 922.00 | 1 076.00 | | 1 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 574.00 | | | 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 572.00 | | | 572.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80 256.00 | | | 80 256.00 |