| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 934.00 | 76 477.00 | 17 457.00 | 93 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 453.00 | 77 656.00 | 19 797.00 | 97 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 022.00 | 2 604.00 | 32 418.00 | 35 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 009.00 | 2 604.00 | 112 405.00 | 115 009.00 |
110 Total général Actif | 212 462.00 | 80 260.00 | 132 202.00 | 212 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290.00 | | | 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
242 Autres charges externes. | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 283.00 | | | 231 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702.00 | | | 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |