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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 810.00 | 81 860.00 | 7 950.00 | 89 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 329.00 | 83 039.00 | 10 290.00 | 93 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 185.00 | 2 604.00 | 23 581.00 | 26 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
072 Créances – Autres | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
084 Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 793.00 | 2 604.00 | 89 189.00 | 91 793.00 |
110 Total général Actif | 185 122.00 | 85 643.00 | 99 479.00 | 185 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766.00 | 1 008.00 | | 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 325.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 785.00 | 161 664.00 | | 176 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 552.00 | 163 020.00 | | 177 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 541.00 | 61 057.00 | | 55 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | -5 104.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 110 379.00 | 87 689.00 | | 110 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 377.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 12 000.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 6 539.00 | -30.00 | | 6 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 4 043.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 636.00 | 161 037.00 | | 180 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 084.00 | 1 983.00 | | -3 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | 1 922.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 329.00 | | | 93 329.00 |