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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | 126.00 | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 477.00 | 69 182.00 | 17 295.00 | 86 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 996.00 | 70 235.00 | 19 761.00 | 89 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 807.00 | 2 604.00 | 16 203.00 | 18 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 117.00 | 2 604.00 | 66 513.00 | 69 117.00 |
110 Total général Actif | 159 113.00 | 72 839.00 | 86 274.00 | 159 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 243.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 425.00 | 218 265.00 | | 298 425.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 728.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 929.00 | 221 236.00 | | 302 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | 150.00 | | 1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 049.00 | 32 246.00 | | 93 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 820.00 | 889.00 | | -7 820.00 |
242 Autres charges externes. | 124 023.00 | 126 679.00 | | 124 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 2 047.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 250.00 | 33 500.00 | | 44 250.00 |
252 Charges sociales | 32 754.00 | 14 615.00 | | 32 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | 8 081.00 | | 6 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 619.00 | 218 211.00 | | 298 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | 3 025.00 | | 4 310.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 427.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 202.00 | 2 402.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |