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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 158.00 | 70 151.00 | 22 007.00 | 92 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 677.00 | 71 330.00 | 24 347.00 | 95 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 387.00 | 2 604.00 | 23 783.00 | 26 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 566.00 | 2 604.00 | 85 962.00 | 88 566.00 |
110 Total général Actif | 184 243.00 | 73 934.00 | 110 309.00 | 184 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 756.00 | 766.00 | | 159 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 176 785.00 | | |
230 Autres produits | 357.00 | 1.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 113.00 | 177 552.00 | | 160 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 067.00 | 55 541.00 | | 50 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -1 477.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 94 651.00 | 110 379.00 | | 94 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 369.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 5 500.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 389.00 | 6 539.00 | | 3 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | 2 783.00 | | 4 699.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 989.00 | 180 636.00 | | 161 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 876.00 | -3 084.00 | | -1 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 909.00 | 4 730.00 | | 22 909.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 2.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 408.00 | 135.00 | | 16 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 226.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 796.00 | 1 283.00 | | 3 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 477.00 | | | 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 099.00 | | | 20 099.00 |