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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 213.00 | 595 307.00 | 563 906.00 | 1 159 213.00 |
AH Fonds commercial | 15 688 259.00 | 1 231 675.00 | 14 456 584.00 | 15 688 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078 558.00 | | 1 078 558.00 | 1 078 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810 778.00 | 867 828.00 | 4 942 951.00 | 5 810 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144 647.00 | 3 508 873.00 | 3 635 773.00 | 7 144 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 626.00 | | 661 626.00 | 661 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440 177.00 | | 1 440 177.00 | 1 440 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 983 257.00 | 6 203 682.00 | 26 779 575.00 | 32 983 257.00 |
BT Marchandises | 13 539 827.00 | | 13 539 827.00 | 13 539 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409 694.00 | | 1 409 694.00 | 1 409 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 838 314.00 | 242 507.00 | 25 595 807.00 | 25 838 314.00 |
BZ Autres créances | 846 844.00 | | 846 844.00 | 846 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 695 203.00 | | 1 695 203.00 | 1 695 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 329 882.00 | 242 507.00 | 43 087 375.00 | 43 329 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 313 140.00 | 6 446 190.00 | 69 866 950.00 | 76 313 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 191 418.00 | 3 327 308.00 | | 7 191 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120 567.00 | 3 864 110.00 | | 5 120 567.00 |
DL TOTAL (I) | 12 421 985.00 | 7 301 418.00 | | 12 421 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 258.00 | 2 066 084.00 | | 2 359 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 359 258.00 | 2 126 578.00 | | 2 359 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 880 497.00 | 18 804 330.00 | | 34 880 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 273.00 | 9 273 898.00 | | 7 854 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534 945.00 | 8 553 525.00 | | 10 534 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 505.00 | 108 541.00 | | 1 522 505.00 |
EA Autres dettes | 293 487.00 | 2 128.00 | | 293 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 085 707.00 | 36 742 422.00 | | 55 085 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 866 950.00 | 46 170 417.00 | | 69 866 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 210.00 | 17 938 092.00 | | 20 205 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 790 980.00 | | 168 790 980.00 | 168 790 980.00 |
FG Production vendue services | 2 042 939.00 | | 2 042 939.00 | 2 042 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 833 918.00 | | 170 833 918.00 | 170 833 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 531 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 744 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 273 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 696 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 942 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 698 264.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 675 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 386 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 688.00 | | | 802 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 688.00 | | | 802 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 593.00 | 55 054.00 | | 94 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 872.00 | 34 353.00 | | 646 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 465.00 | 89 406.00 | | 741 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 222.00 | -89 406.00 | | 61 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 210.00 | 942 487.00 | | 793 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534 176.00 | 2 524 346.00 | | 2 534 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 347 083.00 | 154 352 112.00 | | 173 347 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 226 516.00 | 150 488 003.00 | | 168 226 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120 567.00 | 3 864 110.00 | | 5 120 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 889 556.00 | | 11 199 946.00 | 22 889 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 164.00 | 1 440 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 1 104 161.00 | 32 983 257.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 877 116.00 | 17 926 030.00 | 2 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 881.00 | 13 617 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 306 934.00 | | 4 498 295.00 | 14 306 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 812.00 | | 6 041 120.00 | 7 721 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 810.00 | | 660 531.00 | 860 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 043.00 | 1 569 765.00 | 376 125.00 | 5 010 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 191.00 | 235 948.00 | 262 157.00 | 1 853 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 852.00 | 1 333 817.00 | 113 968.00 | 3 156 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 578.00 | 1 698 264.00 | 1 465 584.00 | 2 126 578.00 |
6T Sur comptes clients | 308 669.00 | 160 010.00 | 226 172.00 | 308 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 669.00 | 160 010.00 | 226 172.00 | 308 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435 247.00 | 1 858 274.00 | 1 691 756.00 | 2 435 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858 274.00 | 1 691 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 273.00 | 7 854 273.00 | | 7 854 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515 907.00 | 3 515 907.00 | | 3 515 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 078.00 | 887 078.00 | | 887 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 505.00 | 1 522 505.00 | | 1 522 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 487.00 | 293 487.00 | | 293 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440 177.00 | | | 1 440 177.00 |
UX Autres créances clients | 25 838 314.00 | | | 25 838 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 228.00 | | | 312 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 34 880 497.00 | | 34 880 497.00 | 34 880 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 601.00 | | | 494 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 342.00 | 680 342.00 | | 680 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 125 336.00 | 26 685 159.00 | 1 440 177.00 | 28 125 336.00 |
VW T.V.A. | 5 451 618.00 | 5 451 618.00 | | 5 451 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 085 707.00 | 20 205 210.00 | 34 880 497.00 | 55 085 707.00 |