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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 196.00 | 823 741.00 | 1 477 455.00 | 2 301 196.00 |
AH Fonds commercial | 17 918 259.00 | 1 121 675.00 | 16 796 584.00 | 17 918 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 041 354.00 | | 2 041 354.00 | 2 041 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570 864.00 | 1 723 934.00 | 8 846 930.00 | 10 570 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 653 843.00 | 5 019 711.00 | 4 634 132.00 | 9 653 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 938 348.00 | | 1 938 348.00 | 1 938 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849 130.00 | | 1 849 130.00 | 1 849 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 272 995.00 | 8 689 062.00 | 37 583 934.00 | 46 272 995.00 |
BT Marchandises | 18 407 464.00 | | 18 407 464.00 | 18 407 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 722 308.00 | 187 324.00 | 11 534 984.00 | 11 722 308.00 |
BZ Autres créances | 3 124 362.00 | | 3 124 362.00 | 3 124 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 1 757 026.00 | | 1 757 026.00 | 1 757 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225 677.00 | | 2 225 677.00 | 2 225 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 277 646.00 | 187 324.00 | 37 090 322.00 | 37 277 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 550 641.00 | 8 876 386.00 | 74 674 256.00 | 83 550 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 7 191 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 114.00 | 5 120 567.00 | | 3 920 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 114.00 | 12 421 985.00 | | 4 030 114.00 |
DP Provisions pour risques | 3 376 355.00 | 2 359 258.00 | | 3 376 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 376 355.00 | 2 359 258.00 | | 3 376 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 112 369.00 | 34 880 497.00 | | 43 112 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 380.00 | 293 000.00 | | 417 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382 660.00 | 7 851 791.00 | | 11 382 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520 613.00 | 10 534 945.00 | | 11 520 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 742.00 | 1 522 505.00 | | 834 742.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 487.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 267 787.00 | 55 083 225.00 | | 67 267 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 674 256.00 | 69 864 468.00 | | 74 674 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 052 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 657 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 710 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 507 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 461 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 189 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 119 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 059 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | 802 688.00 | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 151.00 | 94 593.00 | | 130 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 515.00 | 646 872.00 | | 62 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 666.00 | 741 465.00 | | 192 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 685.00 | 61 222.00 | | -187 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 402.00 | 793 210.00 | | 858 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131 300.00 | 2 534 176.00 | | 2 131 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 512 906.00 | 173 347 083.00 | | 172 512 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 592 792.00 | 168 226 516.00 | | 168 592 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 114.00 | 5 120 567.00 | | 3 920 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 983 257.00 | | 28 645 958.00 | 32 983 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 984.00 | 1 849 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356 219.00 | 46 272 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 690 446.00 | 22 260 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444 789.00 | 22 163 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 926 030.00 | | 11 025 226.00 | 17 926 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 617 051.00 | | 16 990 795.00 | 13 617 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 177.00 | | 629 937.00 | 1 440 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 682.00 | 2 696 004.00 | 210 624.00 | 6 203 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826 981.00 | 244 102.00 | 125 667.00 | 1 826 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 701.00 | 2 451 902.00 | 84 957.00 | 4 376 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 359 258.00 | 2 113 636.00 | 1 096 540.00 | 2 359 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382 660.00 | 11 382 660.00 | | 11 382 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 742.00 | 834 742.00 | | 834 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849 130.00 | | 1 849 130.00 | 1 849 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 722 308.00 | 11 722 308.00 | | 11 722 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093 621.00 | 2 093 621.00 | | 2 093 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VI Groupe et associés | 43 112 369.00 | | 43 112 369.00 | 43 112 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 188.00 | 968 188.00 | | 968 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520 613.00 | 11 520 613.00 | | 11 520 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225 677.00 | 2 225 677.00 | | 2 225 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921 478.00 | 17 072 348.00 | 1 849 130.00 | 18 921 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 850 407.00 | 23 738 038.00 | 43 112 369.00 | 66 850 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | | | 468.00 |