| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 466.00 | 915 668.00 | 158 797.00 | 1 074 466.00 |
AH Fonds commercial | 20 194 894.00 | 13 681 128.00 | 6 513 765.00 | 20 194 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 253 602.00 | 1 281 864.00 | 971 737.00 | 2 253 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248 118.00 | 5 871 668.00 | 7 376 449.00 | 13 248 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034 035.00 | 9 452 093.00 | 2 581 941.00 | 12 034 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 241.00 | | 340 241.00 | 340 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980 634.00 | | 1 980 634.00 | 1 980 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 125 992.00 | 31 202 423.00 | 19 923 568.00 | 51 125 992.00 |
BT Marchandises | 18 981 667.00 | | 18 981 667.00 | 18 981 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 693 200.00 | 401 144.00 | 16 292 055.00 | 16 693 200.00 |
BZ Autres créances | 4 111 848.00 | | 4 111 848.00 | 4 111 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 341 651.00 | | 3 341 651.00 | 3 341 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 767.00 | | 478 767.00 | 478 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 724 268.00 | 401 144.00 | 43 323 123.00 | 43 724 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 850 897.00 | 31 603 568.00 | 63 247 328.00 | 94 850 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 809 059.00 | 4 306 873.00 | | 9 809 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788 596.00 | 5 502 186.00 | | 3 788 596.00 |
DL TOTAL (I) | 13 707 656.00 | 9 919 059.00 | | 13 707 656.00 |
DP Provisions pour risques | 2 769 163.00 | 3 314 548.00 | | 2 769 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769 163.00 | 3 314 548.00 | | 2 769 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624 313.00 | 26 267 150.00 | | 17 624 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322.00 | 853 505.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 477.00 | 8 235 708.00 | | 7 294 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 367 890.00 | 11 869 256.00 | | 15 367 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 241.00 | | | 340 241.00 |
EA Autres dettes | 6 116 234.00 | 244 302.00 | | 6 116 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 768 480.00 | 47 469 923.00 | | 46 768 480.00 |
ED (V) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 247 328.00 | 60 703 531.00 | | 63 247 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 624 313.00 | | | 17 624 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 403 211.00 | 16 426.00 | 147 419 637.00 | 147 403 211.00 |
FG Production vendue services | 3 896 677.00 | | 3 896 677.00 | 3 896 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 299 889.00 | 16 426.00 | 151 316 315.00 | 151 299 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 546 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 182 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 775 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 294 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 517 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 355 158.00 | |
GE Autres charges | | | -3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 559 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 776 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 120 649.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | 4 329.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 124 978.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | -124 978.00 | | -4 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 192 200.00 | 698 504.00 | | 1 192 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791 414.00 | 2 196 551.00 | | 2 791 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 547 544.00 | 167 621 962.00 | | 155 547 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 758 948.00 | 162 119 776.00 | | 151 758 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788 596.00 | 5 502 186.00 | | 3 788 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 805 380.00 | | 2 026 911.00 | 49 805 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 1 980 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 298.00 | 51 125 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 264.00 | 23 522 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 172.00 | 25 622 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 288 227.00 | | 240 000.00 | 23 288 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 570 729.00 | | 1 750 838.00 | 24 570 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 424.00 | | 36 073.00 | 1 946 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592 468.00 | 6 894 500.00 | 290 829.00 | 15 592 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844 407.00 | 4 032 828.00 | 4 859.00 | 2 844 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748 061.00 | 2 861 671.00 | 285 970.00 | 12 748 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314 548.00 | 3 355 796.00 | 3 901 181.00 | 3 314 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 548.00 | 3 355 796.00 | 3 901 181.00 | 3 314 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 478.00 | 7 294 478.00 | | 7 294 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239 091.00 | 3 239 091.00 | | 3 239 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706 642.00 | 2 706 642.00 | | 2 706 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713 885.00 | 713 885.00 | | 713 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 242.00 | 340 242.00 | | 340 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116 234.00 | 6 116 234.00 | | 6 116 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980 634.00 | | 1 980 634.00 | 1 980 634.00 |
UX Autres créances clients | 16 693 200.00 | 16 693 200.00 | | 16 693 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VB T. V. A. | 1 266 163.00 | 1 266 163.00 | | 1 266 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 248.00 | 2 198 248.00 | | 2 198 248.00 |
VI Groupe et associés | 17 624 313.00 | | 17 624 313.00 | 17 624 313.00 |
VP Divers | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 173.00 | 576 173.00 | | 576 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 158.00 | 572 158.00 | | 572 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 767.00 | 478 767.00 | | 478 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 264 451.00 | 21 283 816.00 | 1 980 634.00 | 23 264 451.00 |
VW T.V.A. | 8 132 099.00 | 8 132 099.00 | | 8 132 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 743 158.00 | 29 118 845.00 | 17 624 313.00 | 46 743 158.00 |