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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 104.00 | 18 083.00 | 15 021.00 | 33 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 531.00 | 27 663.00 | 61 867.00 | 89 531.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 626.00 | 53 706.00 | 425 920.00 | 479 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 237.00 | | 552 237.00 | 552 237.00 |
BZ Autres créances | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CF Disponibilités | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 766.00 | | 843 766.00 | 843 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 391.00 | 53 706.00 | 1 269 686.00 | 1 323 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 448 492.00 | 267 641.00 | | 448 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 783.00 | 180 851.00 | | 151 783.00 |
DK Provisions réglementées | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 625 020.00 | 474 892.00 | | 625 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 122.00 | 218 953.00 | | 145 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 44 954.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 803.00 | 249 973.00 | | 225 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 774.00 | 237 673.00 | | 267 774.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 665.00 | 751 552.00 | | 644 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 686.00 | 1 226 444.00 | | 1 269 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 729.00 | 751 552.00 | | 592 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 874.00 | | 63 451.00 | 434 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 700.00 | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 479 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 383.00 | | 48 251.00 | 74 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | 15 200.00 | 12 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 24 575.00 | | 29 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 4 599.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | 19 975.00 | | 25 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 655.00 | |