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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 666.00 | 66 470.00 | 51 196.00 | 117 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 487.00 | 78 689.00 | 241 797.00 | 320 487.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 417.00 | 175 694.00 | 646 724.00 | 822 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 683.00 | | 782 683.00 | 782 683.00 |
BZ Autres créances | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CF Disponibilités | 537 456.00 | | 537 456.00 | 537 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 261.00 | | 1 446 261.00 | 1 446 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 679.00 | 175 694.00 | 2 092 985.00 | 2 268 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 874 828.00 | 663 096.00 | | 874 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 211.00 | 331 731.00 | | 242 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 709.00 | 1 021 228.00 | | 1 154 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 808.00 | 72 688.00 | | 174 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 148.00 | 116 148.00 | | 162 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 992.00 | 343 992.00 | | 428 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 329.00 | 162 660.00 | | 172 329.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 276.00 | 695 766.00 | | 938 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 985.00 | 1 722 493.00 | | 2 092 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 475.00 | 695 766.00 | | 805 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 608.00 | | 300 649.00 | 571 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 750.00 | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 840.00 | 822 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 438 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 842.00 | | 273 400.00 | 191 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 27 249.00 | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 256.00 | 46 438.00 | | 129 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 721.00 | 46 438.00 | | 98 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |