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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 039.00 | 49 244.00 | 57 795.00 | 107 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 803.00 | 49 477.00 | 35 326.00 | 84 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 608.00 | 129 256.00 | 442 352.00 | 571 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 643.00 | | 553 643.00 | 553 643.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 672 528.00 | | 672 528.00 | 672 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 141.00 | | 1 280 141.00 | 1 280 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 749.00 | 129 256.00 | 1 722 493.00 | 1 851 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 663 096.00 | 525 634.00 | | 663 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 731.00 | 257 462.00 | | 331 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 228.00 | 809 496.00 | | 1 021 228.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 688.00 | 86 091.00 | | 72 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 148.00 | 164 987.00 | | 116 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 992.00 | 215 555.00 | | 343 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 660.00 | 188 570.00 | | 162 660.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 766.00 | 655 203.00 | | 695 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 493.00 | 1 464 699.00 | | 1 722 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 766.00 | 655 203.00 | | 695 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 191.00 | | 71 007.00 | 538 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 590.00 | 571 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 191 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 960.00 | | 22 575.00 | 347 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | | 37 932.00 | 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 10 500.00 | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 097.00 | 44 159.00 | | 85 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 22 575.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 137.00 | 21 584.00 | | 77 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |