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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 350.00 | 37 047.00 | 42 303.00 | 79 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 560.00 | 40 090.00 | 34 471.00 | 74 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 191.00 | 85 097.00 | 453 094.00 | 538 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 062.00 | | 506 062.00 | 506 062.00 |
BZ Autres créances | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CF Disponibilités | 429 549.00 | | 429 549.00 | 429 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 605.00 | | 1 011 605.00 | 1 011 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 796.00 | 85 097.00 | 1 464 699.00 | 1 549 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 525 634.00 | 450 275.00 | | 525 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 462.00 | 225 359.00 | | 257 462.00 |
DL TOTAL (I) | 809 496.00 | 702 034.00 | | 809 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 091.00 | 55 508.00 | | 86 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 987.00 | 139 926.00 | | 164 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 555.00 | 295 705.00 | | 215 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 570.00 | 220 645.00 | | 188 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 203.00 | 713 318.00 | | 655 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 699.00 | 1 415 352.00 | | 1 464 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 203.00 | 657 810.00 | | 655 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 647.00 | | 101 056.00 | 485 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 822.00 | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 512.00 | 538 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 490.00 | | 77 201.00 | 130 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | 23 855.00 | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 452.00 | 26 560.00 | 12 915.00 | 71 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 26 560.00 | 12 915.00 | 63 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 333.00 | 3 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 333.00 | 3 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 333.00 | | |