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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 547.00 | 967.00 | 19 580.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 343.00 | 4 657.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 025.00 | 75 558.00 | 37 467.00 | 113 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 709.00 | | 1 138 709.00 | 1 138 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BF Prêts | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 336.00 | | 440 336.00 | 440 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 135.00 | 130 201.00 | 1 924 934.00 | 2 055 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 512.00 | | 1 001 512.00 | 1 001 512.00 |
BZ Autres créances | 825 846.00 | 187 786.00 | 638 060.00 | 825 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 844 639.00 | | 2 844 639.00 | 2 844 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 366.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 470.00 | 187 786.00 | 5 406 684.00 | 5 594 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 605.00 | 317 987.00 | 7 331 618.00 | 7 649 605.00 |
CU Autres participations | 140 610.00 | 30 533.00 | 110 077.00 | 140 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 959.00 | | | 171 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 1 535 366.00 | | | 1 535 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 432.00 | | | 1 440 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 113.00 | | | 538 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 249.00 | | | 3 988 249.00 |
DP Provisions pour risques | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 340.00 | | | 297 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
EA Autres dettes | 743 823.00 | | | 743 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917 055.00 | | | 1 917 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 303.00 | | | 3 199 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 618.00 | | | 7 331 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 304.00 | | | 3 199 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 609.00 | | 480 609.00 | 480 609.00 |
FG Production vendue services | 2 515 752.00 | | 2 515 752.00 | 2 515 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 361.00 | | 2 996 361.00 | 2 996 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 750.00 | | | 362 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 452.00 | | | 398 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 131.00 | | | 461 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 578.00 | | | -81 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 718.00 | | | 4 730 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 605.00 | | | 4 192 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 113.00 | | | 538 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 526.00 | | 1 226 983.00 | 1 950 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 722.00 | 1 916 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 372.00 | 2 055 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 650.00 | 138 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 114.00 | | 30 109.00 | 513 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 412.00 | | 1 196 874.00 | 1 437 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 103.00 | 57 110.00 | 164 345.00 | 184 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 103.00 | 57 110.00 | 164 345.00 | 184 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 800.00 | 130 413.00 | 130 413.00 | 22 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 550.00 | 12 516.00 | | 131 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 317.00 | 117 898.00 | 108 429.00 | 178 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 081.00 | 288 311.00 | 491 273.00 | 444 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 631.00 | 300 827.00 | 491 273.00 | 575 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 516.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 248 311.00 | 451 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 340.00 | 297 340.00 | | 297 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 823.00 | 743 823.00 | | 743 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917 055.00 | 1 917 055.00 | | 1 917 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 709.00 | 1 138 709.00 | | 1 138 709.00 |
UP Prêts | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 336.00 | 440 336.00 | | 440 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 512.00 | 1 001 512.00 | | 1 001 512.00 |
VB T. V. A. | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VC Groupe et associés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 748.00 | 702 748.00 | | 702 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 878.00 | 3 593 878.00 | | 3 593 878.00 |
VW T.V.A. | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 304.00 | 3 199 304.00 | | 3 199 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 017.00 | | | 167 017.00 |
ST Autres comptes | 710 621.00 | | | 710 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 911 288.00 | | | 911 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
YT Sous‐traitance | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905 312.00 | | | 1 905 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |