| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 427.00 | 3 454.00 | 1 973.00 | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 675.00 | 105 130.00 | 33 545.00 | 138 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 374.00 | 396 917.00 | 507 457.00 | 904 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 473.00 | | 714 473.00 | 714 473.00 |
BZ Autres créances | 1 282 457.00 | 236 103.00 | 1 046 353.00 | 1 282 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 091.00 | | 1 030 091.00 | 1 030 091.00 |
CF Disponibilités | 5 208 642.00 | | 5 208 642.00 | 5 208 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 122.00 | 236 103.00 | 8 170 019.00 | 8 406 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 496.00 | 633 020.00 | 8 677 476.00 | 9 310 496.00 |
CU Autres participations | 267 904.00 | 260 533.00 | 7 371.00 | 267 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 959.00 | | | 171 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 1 535 366.00 | | | 1 535 366.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 156.00 | | | 2 081 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 746.00 | | | -162 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 113.00 | | | 3 928 113.00 |
DP Provisions pour risques | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 001.00 | | | 2 100 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
EA Autres dettes | 580 424.00 | | | 580 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 652.00 | | | 1 238 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 956.00 | | | 4 494 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 476.00 | | | 8 677 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 422.00 | | | 2 530 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
FG Production vendue services | 1 753 611.00 | | 1 753 611.00 | 1 753 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 608.00 | | 1 768 608.00 | 1 768 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 059.00 | | | 177 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 059.00 | | | 194 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 901.00 | | | 2 938 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 647.00 | | | 3 101 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 746.00 | | | -162 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 864.00 | | 38 804.00 | 1 189 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 774.00 | | 749 254.00 | 308 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 295.00 | | 904 374.00 | 324 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | 155 120.00 | 15 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 837.00 | | 38 804.00 | 131 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 027.00 | | | 1 058 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 515.00 | 11 069.00 | | 102 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 515.00 | 11 069.00 | | 102 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 002.00 | 56 848.00 | 88 444.00 | 286 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 189.00 | 229 914.00 | | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 522.00 | 459 914.00 | | 59 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 523.00 | 516 762.00 | 88 444.00 | 345 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 286 848.00 | 88 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 424.00 | 580 424.00 | | 580 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 652.00 | 1 238 652.00 | | 1 238 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
UX Autres créances clients | 714 473.00 | 714 473.00 | | 714 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VB T. V. A. | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 001.00 | 225 087.00 | 1 781 133.00 | 2 100 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 996.00 | 1 073 996.00 | | 1 073 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 932.00 | 2 251 437.00 | 234 495.00 | 2 485 932.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 336.00 | 2 530 422.00 | 1 781 133.00 | 4 405 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
ST Autres comptes | 505 589.00 | | | 505 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 751.00 | | | 701 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
YT Sous‐traitance | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 194.00 | | | 1 453 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |