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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 114.00 | 184 103.00 | 329 011.00 | 513 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 374.00 | | 519 374.00 | 519 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BF Prêts | 255 636.00 | | 255 636.00 | 255 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 525.00 | 449 867.00 | 1 500 658.00 | 1 950 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 285.00 | | 1 124 285.00 | 1 124 285.00 |
BZ Autres créances | 1 238 015.00 | 178 317.00 | 1 059 698.00 | 1 238 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 481 100.00 | | 2 481 100.00 | 2 481 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 907.00 | 178 317.00 | 5 274 590.00 | 5 452 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 432.00 | 628 184.00 | 6 775 248.00 | 7 403 432.00 |
CU Autres participations | 361 436.00 | 242 964.00 | 118 472.00 | 361 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 959.00 | | | 171 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 1 535 366.00 | | | 1 535 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 722.00 | | | 1 351 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 134.00 | | | 3 450 134.00 |
DP Provisions pour risques | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 230.00 | | | 353 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 574.00 | | | 211 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 707.00 | | | 292 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
EA Autres dettes | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972 206.00 | | | 1 972 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 564.00 | | | 3 193 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 248.00 | | | 6 775 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 563.00 | | | 3 193 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 746.00 | | 1 127 746.00 | 1 127 746.00 |
FG Production vendue services | 1 928 591.00 | | 1 928 591.00 | 1 928 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 337.00 | | 3 056 337.00 | 3 056 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 632.00 | |
GE Autres charges | | | 345 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 692.00 | | | 3 802 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 984.00 | | | 3 713 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 941.00 | | 853 378.00 | 2 695 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362 555.00 | 1 437 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 794.00 | 1 950 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 239.00 | 513 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 353.00 | | 15 000.00 | 734 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 588.00 | | 838 378.00 | 1 961 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 907.00 | 223 207.00 | 387 011.00 | 347 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 907.00 | 223 207.00 | 387 011.00 | 347 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 029.00 | 11 276.00 | 100 755.00 | 221 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 081.00 | | | 444 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 110.00 | 11 276.00 | 100 755.00 | 665 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972 203.00 | 1 972 203.00 | | 1 972 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 374.00 | 519 374.00 | | 519 374.00 |
UP Prêts | 255 636.00 | 255 636.00 | | 255 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 165.00 | 278 165.00 | | 278 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 285.00 | 1 124 285.00 | | 1 124 285.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VC Groupe et associés | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 230.00 | 353 230.00 | | 353 230.00 |
VI Groupe et associés | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 151.00 | 1 066 151.00 | | 1 066 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 785.00 | 3 420 785.00 | | 3 420 785.00 |
VW T.V.A. | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 562.00 | 3 193 562.00 | | 3 193 562.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 165 768.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
ST Autres comptes | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 375.00 | | | 631 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 478.00 | | | 1 476 478.00 |