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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 217.00 | 4 634.00 | 2 583.00 | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882.00 | 5 391.00 | 2 491.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 110.00 | 68 976.00 | 89 133.00 | 158 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 457.00 | | 667 457.00 | 667 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 063.00 | 362 334.00 | 933 728.00 | 1 296 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 943.00 | | 1 471 943.00 | 1 471 943.00 |
BZ Autres créances | 662 605.00 | 223 793.00 | 438 812.00 | 662 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 765.00 | | 1 627 765.00 | 1 627 765.00 |
CF Disponibilités | 6 159 051.00 | | 6 159 051.00 | 6 159 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 027.00 | 223 793.00 | 9 993 234.00 | 10 217 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 089.00 | 586 127.00 | 10 926 962.00 | 11 513 089.00 |
CU Autres participations | 267 904.00 | 260 533.00 | 7 371.00 | 267 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 959.00 | | | 171 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 1 535 366.00 | | | 1 535 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 214.00 | | | 1 916 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 427.00 | | | 727 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 344.00 | | | 4 653 344.00 |
DP Provisions pour risques | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 500.00 | | | 2 037 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
EA Autres dettes | 1 569 498.00 | | | 1 569 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 704.00 | | | 1 786 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 588.00 | | | 6 062 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 962.00 | | | 10 926 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 772.00 | | | 4 026 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 281.00 | | 1 130 281.00 | 1 130 281.00 |
FG Production vendue services | 1 149 590.00 | | 1 149 590.00 | 1 149 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 871.00 | | 2 279 871.00 | 2 279 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 28 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 663.00 | | | 841 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 909.00 | | | 870 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 243.00 | | | 265 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 666.00 | | | 605 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 987.00 | | | 4 659 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 560.00 | | | 3 932 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 427.00 | | | 727 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 374.00 | | 695 806.00 | 904 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 712.00 | 966 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 117.00 | 1 296 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 406.00 | 329 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 120.00 | | 250 513.00 | 155 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 254.00 | | 445 294.00 | 749 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 584.00 | 19 948.00 | 54 531.00 | 113 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | 19 948.00 | 54 531.00 | 113 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 406.00 | | 43 376.00 | 254 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 103.00 | 14 749.00 | 27 059.00 | 236 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 436.00 | 14 749.00 | 27 059.00 | 519 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 842.00 | 14 749.00 | 70 435.00 | 773 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 749.00 | 27 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 498.00 | 1 569 498.00 | | 1 569 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786 704.00 | 1 786 704.00 | | 1 786 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 457.00 | | 667 457.00 | 667 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 943.00 | 1 471 943.00 | | 1 471 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 500.00 | 340 304.00 | 1 418 828.00 | 2 037 500.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 774.00 | 473 774.00 | | 473 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 574.00 | 2 166 442.00 | 676 132.00 | 2 842 574.00 |
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 968.00 | 4 026 772.00 | 1 418 828.00 | 5 723 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
ST Autres comptes | 466 465.00 | | | 466 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217 531.00 | | | 1 217 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
YT Sous‐traitance | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 011.00 | | | 1 920 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |