| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 546.00 | 5 076.00 | 15 469.00 | 20 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 614.00 | 2 385.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 415.00 | 85 574.00 | 18 840.00 | 104 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BF Prêts | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 395.00 | | 440 395.00 | 440 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 958.00 | 146 599.00 | 2 143 358.00 | 2 289 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 045.00 | | 165 045.00 | 165 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 933.00 | | 1 034 933.00 | 1 034 933.00 |
BZ Autres créances | 901 344.00 | 6 189.00 | 895 155.00 | 901 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 249.00 | | 1 314 249.00 | 1 314 249.00 |
CF Disponibilités | 2 121 293.00 | | 2 121 293.00 | 2 121 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 987.00 | 6 189.00 | 5 618 798.00 | 5 624 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 943.00 | 152 787.00 | 7 762 156.00 | 7 914 943.00 |
CU Autres participations | 280 532.00 | 30 532.00 | 250 000.00 | 280 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 030.00 | 285 030.00 | | 285 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
DG Autres réserves | 1 535 365.00 | 1 535 365.00 | | 1 535 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 545.00 | 1 440 431.00 | | 1 978 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 835.00 | 538 113.00 | | 312 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 084.00 | 3 988 249.00 | | 4 301 084.00 |
DP Provisions pour risques | 159 199.00 | 144 065.00 | | 159 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 199.00 | 144 065.00 | | 159 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 18 663.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 784.00 | 39 187.00 | | 58 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 058.00 | 297 339.00 | | 340 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 909.00 | 183 234.00 | | 183 909.00 |
EA Autres dettes | 670 603.00 | 743 823.00 | | 670 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 129.00 | 1 917 054.00 | | 2 045 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 872.00 | 3 199 303.00 | | 3 301 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 156.00 | 7 331 616.00 | | 7 762 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 554 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 468 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 022 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 35 701.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 017.00 | 362 750.00 | | 50 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 782.00 | 398 451.00 | | 53 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 207.00 | 18 899.00 | | 136 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 977.00 | 461 131.00 | | 49 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 185.00 | 480 030.00 | | 186 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 402.00 | -81 578.00 | | -132 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 39 148.00 | | 40 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 112.00 | 4 730 715.00 | | 6 155 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 277.00 | 4 192 602.00 | | 5 842 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 835.00 | 538 113.00 | | 312 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 135.00 | | 1 440 849.00 | 2 055 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191 028.00 | 2 159 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 028.00 | 2 289 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 129 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 572.00 | | 6 390.00 | 138 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 563.00 | | 1 434 459.00 | 1 916 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 868.00 | 21 498.00 | 5 100.00 | 76 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 868.00 | 21 498.00 | 5 100.00 | 76 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 9.00 | |
06 aucun libellé | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 066.00 | 15 133.00 | | 144 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 786.00 | | 181 597.00 | 187 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 119.00 | | 181 597.00 | 241 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 185.00 | 15 133.00 | 181 597.00 | 385 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 133.00 | 181 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 059.00 | 340 059.00 | | 340 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 604.00 | 670 604.00 | | 670 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045 130.00 | 2 045 130.00 | | 2 045 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 |
UP Prêts | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 395.00 | 440 395.00 | | 440 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 934.00 | 1 034 934.00 | | 1 034 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 211.00 | 823 211.00 | | 823 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 060.00 | 3 806 060.00 | | 3 806 060.00 |
VW T.V.A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 873.00 | 3 301 873.00 | | 3 301 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
ST Autres comptes | 805 345.00 | | | 805 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 106 948.00 | | | 1 106 948.00 |
YT Sous‐traitance | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 193.00 | | | 186 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 121.00 | | | 315 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 090.00 | | | 2 168 090.00 |